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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 439 279.00 | 364 516.00 | 74 763.00 | 439 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 970.00 | 15 759.00 | 3 210.00 | 18 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 849.00 | 152 028.00 | 22 821.00 | 174 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 278.00 | 532 304.00 | 110 974.00 | 643 278.00 |
BT Marchandises | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BZ Autres créances | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 354.00 | 41.00 | 369 313.00 | 369 354.00 |
CF Disponibilités | 129 422.00 | | 129 422.00 | 129 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 317.00 | 41.00 | 536 275.00 | 536 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 596.00 | 532 346.00 | 647 249.00 | 1 179 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 272 063.00 | | | 272 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
DL TOTAL (I) | 303 030.00 | | | 303 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 112.00 | | | 137 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 738.00 | | | 177 738.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 219.00 | | | 344 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 249.00 | | | 647 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 219.00 | | | 344 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 588.00 | | 787 588.00 | 787 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 588.00 | | 787 588.00 | 787 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 707.00 | | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 189.00 | | | 795 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 992.00 | | | 780 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 841.00 | 138 841.00 | | 138 841.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 014.00 | 26 847.00 | 5 168.00 | 32 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 219.00 | 344 219.00 | | 344 219.00 |