| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 460 796.00 | 403 988.00 | 56 807.00 | 460 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 912.00 | 22 329.00 | 2 583.00 | 24 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 284.00 | 180 080.00 | 14 203.00 | 194 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 972.00 | 606 399.00 | 77 572.00 | 683 972.00 |
BT Marchandises | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BZ Autres créances | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
CF Disponibilités | 248 109.00 | | 248 109.00 | 248 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 388.00 | | 305 388.00 | 305 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 361.00 | 606 399.00 | 382 961.00 | 989 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -119 696.00 | | | -119 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
DL TOTAL (I) | -69 577.00 | | | -69 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 235.00 | | | 275 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 321.00 | | | 89 321.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 539.00 | | | 452 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 961.00 | | | 382 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 581.00 | | | 405 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 282.00 | | 457 282.00 | 457 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 282.00 | | 457 282.00 | 457 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 804.00 | | | 536 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 455.00 | | | 503 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 030.00 | | 1 943.00 | 682 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 051.00 | | 1 943.00 | 678 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 161.00 | 17 238.00 | | 589 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 161.00 | 17 238.00 | | 589 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 322.00 | 89 322.00 | | 89 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 818.00 | 13 860.00 | 46 958.00 | 60 818.00 |
VI Groupe et associés | 275 215.00 | 275 215.00 | | 275 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 896.00 | 41 729.00 | 168.00 | 41 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 539.00 | 405 581.00 | 46 958.00 | 452 539.00 |