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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 420 049.00 | 356 150.00 | 63 898.00 | 420 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 780.00 | 16 863.00 | 3 917.00 | 20 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 194.00 | 155 614.00 | 34 579.00 | 190 194.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 003.00 | 528 629.00 | 111 374.00 | 640 003.00 |
BT Marchandises | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BZ Autres créances | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 016.00 | 124.00 | 369 892.00 | 370 016.00 |
CF Disponibilités | 252 311.00 | | 252 311.00 | 252 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 597.00 | 124.00 | 669 473.00 | 669 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 601.00 | 528 753.00 | 780 848.00 | 1 309 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 286 260.00 | | | 286 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
DL TOTAL (I) | 319 295.00 | | | 319 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 229.00 | | | 258 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 938.00 | | | 169 938.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 553.00 | | | 461 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 848.00 | | | 780 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 553.00 | | | 461 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 743.00 | | 738 743.00 | 738 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 743.00 | | 738 743.00 | 738 743.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 767.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 771.00 | | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 535.00 | | | 739 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 270.00 | | | 723 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 279.00 | | | 643 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 300.00 | | | 634 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 305.00 | 19 767.00 | 23 443.00 | 532 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 305.00 | 19 767.00 | 23 443.00 | 532 305.00 |