| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 459 896.00 | 392 066.00 | 67 829.00 | 459 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 870.00 | 21 150.00 | 2 719.00 | 23 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 284.00 | 175 944.00 | 18 340.00 | 194 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 029.00 | 589 161.00 | 92 868.00 | 682 029.00 |
BT Marchandises | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BZ Autres créances | 146 673.00 | | 146 673.00 | 146 673.00 |
CF Disponibilités | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 718.00 | | 216 718.00 | 216 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 747.00 | 589 161.00 | 309 586.00 | 898 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -130 136.00 | | | -130 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
DL TOTAL (I) | -102 927.00 | | | -102 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 004.00 | | | 297 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 513.00 | | | 412 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 586.00 | | | 309 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 513.00 | | | 342 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 094.00 | | 371 094.00 | 371 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 094.00 | | 371 094.00 | 371 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 681.00 | |
GE Autres charges | | | 13 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | | | -2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 897.00 | | | 391 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 457.00 | | | 381 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 029.00 | | | 682 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 050.00 | | | 678 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 479.00 | 18 681.00 | | 570 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 479.00 | 18 681.00 | | 570 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 529.00 | 116 529.00 | | 116 529.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 296 872.00 | 296 872.00 | | 296 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 383.00 | 149 215.00 | 167.00 | 149 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 513.00 | 342 513.00 | | 412 513.00 |