| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
AH Fonds commercial | 333 822.00 | | 333 822.00 | 333 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 157.00 | 241 833.00 | 33 323.00 | 275 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 914.00 | 269 951.00 | 405 964.00 | 675 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 208 020.00 | | 208 020.00 | 208 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 890.00 | | 408 890.00 | 408 890.00 |
CF Disponibilités | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 269.00 | | 667 269.00 | 667 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 183.00 | 269 951.00 | 1 073 233.00 | 1 343 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
CU Autres participations | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | 167 968.00 | 167 293.00 | | 167 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 324.00 | 230 676.00 | | 205 324.00 |
DL TOTAL (I) | 527 339.00 | 552 015.00 | | 527 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | 1 284.00 | | 6 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 095.00 | 175 490.00 | | 231 095.00 |
EA Autres dettes | 270 240.00 | 510 136.00 | | 270 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 894.00 | 686 978.00 | | 545 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 233.00 | 1 238 993.00 | | 1 073 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 894.00 | 686 978.00 | | 545 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 776.00 | | 1 625 776.00 | 1 625 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 776.00 | | 1 625 776.00 | 1 625 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 880.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 316.00 | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 032.00 | 316.00 | | 6 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 032.00 | 52 668.00 | | -6 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 185.00 | 91 954.00 | | 80 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 800.00 | 1 670 740.00 | | 1 656 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 476.00 | 1 440 065.00 | | 1 451 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 324.00 | 230 676.00 | | 205 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 306.00 | | 5 274.00 | 681 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 37 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 666.00 | 675 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 166.00 | 363 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 305.00 | | | 366 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 383.00 | | 3 774.00 | 271 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 619.00 | | 1 500.00 | 43 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 236.00 | 15 880.00 | 3 166.00 | 257 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 316.00 | 1 967.00 | 3 166.00 | 29 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 920.00 | 13 913.00 | | 227 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 401.00 | 118 401.00 | | 118 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 240.00 | 270 240.00 | | 270 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 209.00 | | | 162 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 665.00 | 234 665.00 | | 234 665.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 894.00 | 545 894.00 | | 545 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 045.00 | 78 899.00 | | 79 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 906.00 | 23 636.00 | | 21 906.00 |
ST Autres comptes | 232 685.00 | 213 461.00 | | 232 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 953.00 | 116 309.00 | | 80 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 519.00 | 57 035.00 | | 44 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 045.00 | 78 899.00 | | 79 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 201.00 | 10 668.00 | | 6 201.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 062.00 | 410 441.00 | | 380 062.00 |