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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
AH Fonds commercial | 333 822.00 | | 333 822.00 | 333 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 773.00 | 270 797.00 | 12 976.00 | 283 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 081.00 | 289 040.00 | 381 041.00 | 670 081.00 |
BZ Autres créances | 182 944.00 | | 182 944.00 | 182 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 463.00 | | 203 463.00 | 203 463.00 |
CF Disponibilités | 179 301.00 | | 179 301.00 | 179 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 970.00 | | 583 970.00 | 583 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 051.00 | 289 040.00 | 965 012.00 | 1 254 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
CU Autres participations | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | 173 896.00 | 173 587.00 | | 173 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 173.00 | 145 309.00 | | 197 173.00 |
DL TOTAL (I) | 525 116.00 | 472 943.00 | | 525 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 830.00 | 40 248.00 | | 7 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 108.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 514.00 | 187 960.00 | | 155 514.00 |
EA Autres dettes | 247 123.00 | 284 847.00 | | 247 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 895.00 | 513 163.00 | | 439 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 012.00 | 986 106.00 | | 965 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 895.00 | 505 693.00 | | 439 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 764.00 | | 1 558 764.00 | 1 558 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 764.00 | | 1 558 764.00 | 1 558 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 272.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 52.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -52.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 125.00 | 38 024.00 | | 43 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 603.00 | 1 649 607.00 | | 1 624 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 429.00 | 1 504 298.00 | | 1 427 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 173.00 | 145 309.00 | | 197 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 234.00 | | 3 697.00 | 719 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 376.00 | 34 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 850.00 | 670 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 926.00 | 352 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 548.00 | 283 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 991.00 | | | 369 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 624.00 | | 3 697.00 | 312 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 042.00 | 22 272.00 | 49 274.00 | 316 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 969.00 | | 16 726.00 | 34 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 072.00 | 22 272.00 | 32 548.00 | 281 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 123.00 | 247 123.00 | | 247 123.00 |
UP Prêts | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466.00 | | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 297.00 | 175 297.00 | | 175 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 264.00 | 213 264.00 | | 213 264.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 895.00 | 439 895.00 | | 439 895.00 |