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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
AH Fonds commercial | 333 822.00 | | 333 822.00 | 333 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 624.00 | 281 072.00 | 31 552.00 | 312 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 234.00 | 316 042.00 | 403 192.00 | 719 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215 897.00 | | 215 897.00 | 215 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 057.00 | | 203 057.00 | 203 057.00 |
CF Disponibilités | 153 038.00 | | 153 038.00 | 153 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 914.00 | | 582 914.00 | 582 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 148.00 | 316 042.00 | 986 106.00 | 1 302 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
CU Autres participations | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | 173 587.00 | 173 292.00 | | 173 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 309.00 | 130 295.00 | | 145 309.00 |
DL TOTAL (I) | 472 943.00 | 457 634.00 | | 472 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 68.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 864.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 960.00 | 196 377.00 | | 187 960.00 |
EA Autres dettes | 284 847.00 | 305 415.00 | | 284 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 163.00 | 510 724.00 | | 513 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 106.00 | 968 358.00 | | 986 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 618 678.00 | | 1 618 678.00 | 1 618 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 678.00 | | 1 618 678.00 | 1 618 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 506.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 506.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -506.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 024.00 | 37 824.00 | | 38 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 607.00 | 1 577 713.00 | | 1 649 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 298.00 | 1 447 418.00 | | 1 504 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 309.00 | 130 295.00 | | 145 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 413.00 | | 14 821.00 | 704 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 991.00 | | | 369 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 803.00 | | 14 821.00 | 297 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 653.00 | 25 389.00 | | 290 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 825.00 | 1 144.00 | | 33 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 827.00 | 24 245.00 | | 256 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 847.00 | 284 847.00 | | 284 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 248.00 | 32 778.00 | 7 470.00 | 40 248.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 431.00 | 183 431.00 | | 183 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 253.00 | 241 253.00 | | 241 253.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 163.00 | 505 693.00 | 7 470.00 | 513 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |