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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 963.00 | 50 187.00 | 6 776.00 | 56 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 954.00 | 23 156.00 | 28 798.00 | 51 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 237.00 | 73 343.00 | 453 893.00 | 527 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 430.00 | 73 343.00 | 472 087.00 | 545 430.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 281 787.00 | | | 281 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
DL TOTAL (I) | 326 207.00 | | | 326 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 879.00 | | | 145 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 087.00 | | | 472 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 590.00 | | | 138 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 593.00 | | 550 593.00 | 550 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 593.00 | | 550 593.00 | 550 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 791.00 | | | -5 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 595.00 | | | 551 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 645.00 | | | 515 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 703.00 | | 10 222.00 | 520 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 688.00 | 527 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 688.00 | 108 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 883.00 | | 9 723.00 | 102 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 820.00 | | 499.00 | 9 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 361.00 | 12 169.00 | 1 187.00 | 62 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 361.00 | 12 169.00 | 1 187.00 | 62 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 695.00 | 42 407.00 | 7 288.00 | 49 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 709.00 | 3 703.00 | 10 006.00 | 13 709.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 879.00 | 138 590.00 | 7 288.00 | 145 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
ST Autres comptes | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 583.00 | | | 116 583.00 |