| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 825.00 | 56 421.00 | 4 404.00 | 60 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 299.00 | 38 257.00 | 43 042.00 | 81 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 804.00 | 94 678.00 | 467 125.00 | 561 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 121.00 | 94 678.00 | 499 443.00 | 594 121.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
DH Report à nouveau | 105 732.00 | | | 105 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
DL TOTAL (I) | 370 468.00 | | | 370 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 974.00 | | | 128 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 443.00 | | | 499 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 058.00 | | | 94 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616 043.00 | | 616 043.00 | 616 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 043.00 | | 616 043.00 | 616 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 081.00 | | | 627 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 115.00 | | | 583 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 561.00 | | 25 242.00 | 536 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 882.00 | | 25 242.00 | 116 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 470.00 | 10 208.00 | | 84 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 470.00 | 10 208.00 | | 84 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 520.00 | 9 604.00 | 34 916.00 | 44 520.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 572.00 | 3 206.00 | 11 366.00 | 14 572.00 |
VW T.V.A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 974.00 | 94 058.00 | 34 916.00 | 128 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
ST Autres comptes | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 866.00 | | | 159 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |