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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 825.00 | 54 300.00 | 6 525.00 | 60 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 057.00 | 30 169.00 | 25 887.00 | 56 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 561.00 | 84 470.00 | 452 091.00 | 536 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BZ Autres créances | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 448.00 | 84 470.00 | 469 977.00 | 554 448.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
DH Report à nouveau | 85 437.00 | | | 85 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
DL TOTAL (I) | 346 502.00 | | | 346 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 475.00 | | | 123 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 977.00 | | | 469 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 795.00 | | | 105 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 574.00 | | 556 574.00 | 556 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 574.00 | | 556 574.00 | 556 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 092.00 | | | 559 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 798.00 | | | 518 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 237.00 | | 9 324.00 | 527 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 918.00 | | 7 964.00 | 108 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 319.00 | | 1 360.00 | 10 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 343.00 | 11 126.00 | | 73 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 343.00 | 11 126.00 | | 73 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 284.00 | 8 604.00 | 17 680.00 | 26 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VI Groupe et associés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 092.00 | 9 726.00 | 11 366.00 | 21 092.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 475.00 | 105 795.00 | 17 680.00 | 123 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
ST Autres comptes | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
ZE Dividendes | 212 300.00 | | | 212 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 370.00 | | | 134 370.00 |