| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 850.00 | 58 726.00 | 7 124.00 | 65 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 475.00 | 47 155.00 | 35 319.00 | 82 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 004.00 | 105 881.00 | 462 123.00 | 568 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BZ Autres créances | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 66 685.00 | | 66 685.00 | 66 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 993.00 | | 91 993.00 | 91 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 998.00 | 105 881.00 | 554 116.00 | 659 998.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
DH Report à nouveau | 129 698.00 | | | 129 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
DL TOTAL (I) | 389 198.00 | | | 389 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 918.00 | | | 164 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 116.00 | | | 554 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 878.00 | | | 139 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 747.00 | | 693 747.00 | 693 747.00 |
FG Production vendue services | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 342.00 | | 695 342.00 | 695 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 135.00 | | | 701 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 405.00 | | | 662 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 804.00 | | 6 200.00 | 561 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 125.00 | | 6 200.00 | 142 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 678.00 | 11 203.00 | | 94 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 678.00 | 11 203.00 | | 94 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
UX Autres créances clients | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 916.00 | 9 876.00 | 25 039.00 | 34 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 182.00 | 22 816.00 | 11 366.00 | 34 182.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 918.00 | 139 878.00 | 25 039.00 | 164 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
ST Autres comptes | 90 218.00 | | | 90 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 567.00 | | | 80 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 381.00 | | | 189 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |