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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AH Fonds commercial | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 879.00 | 39 803.00 | 16 076.00 | 55 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 199.00 | 127 391.00 | 134 808.00 | 262 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 062.00 | 177 151.00 | 167 911.00 | 345 062.00 |
BN En cours de production de biens | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BT Marchandises | 600 979.00 | 155 855.00 | 445 124.00 | 600 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 156.00 | | 78 156.00 | 78 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 547.00 | 8 694.00 | 229 852.00 | 238 547.00 |
BZ Autres créances | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CF Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 930.00 | 164 549.00 | 779 381.00 | 943 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 993.00 | 341 700.00 | 947 293.00 | 1 288 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 287 493.00 | | | 287 493.00 |
DH Report à nouveau | 101 063.00 | | | 101 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 551.00 | | | -91 551.00 |
DL TOTAL (I) | 339 906.00 | | | 339 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 812.00 | | | 122 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 372.00 | | | 248 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 002.00 | | | 103 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 387.00 | | | 607 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 293.00 | | | 947 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 521.00 | | | 450 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 579 447.00 | 23 000.00 | 2 602 447.00 | 2 579 447.00 |
FG Production vendue services | 221 520.00 | | 221 520.00 | 221 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 967.00 | 23 000.00 | 2 823 967.00 | 2 800 967.00 |
FM Production stockée | | | 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 247.00 | | | -4 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 645.00 | | | 2 979 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 197.00 | | | 3 071 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 551.00 | | | -91 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 626.00 | | | 233 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 642.00 | | | 206 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 650.00 | 15 422.00 | | 153 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 773.00 | 15 422.00 | | 151 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 373.00 | 248 373.00 | | 248 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 743.00 | 42 877.00 | 78 866.00 | 121 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 580.00 | | | 108 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 650.00 | 258 624.00 | 17 027.00 | 275 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 387.00 | 450 521.00 | 78 866.00 | 529 387.00 |