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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AH Fonds commercial | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 300.00 | 55 186.00 | 15 113.00 | 70 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 437.00 | 156 919.00 | 91 518.00 | 248 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 721.00 | 222 062.00 | 123 658.00 | 345 721.00 |
BN En cours de production de biens | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BT Marchandises | 657 550.00 | 190 807.00 | 466 742.00 | 657 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 018.00 | 740.00 | 293 278.00 | 294 018.00 |
BZ Autres créances | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 195.00 | 191 548.00 | 793 647.00 | 985 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 917.00 | 413 610.00 | 917 306.00 | 1 330 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
DL TOTAL (I) | 442 717.00 | | | 442 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 445.00 | | | 277 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 588.00 | | | 474 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 306.00 | | | 917 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 269.00 | | | 437 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 381 360.00 | | 3 381 360.00 | 3 381 360.00 |
FG Production vendue services | 208 431.00 | | 208 431.00 | 208 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 792.00 | | 3 589 792.00 | 3 589 792.00 |
FM Production stockée | | | 4 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 807.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 075.00 | | | 3 805 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 993.00 | | | 3 761 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 414.00 | | 5 308.00 | 340 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 430.00 | | 5 308.00 | 313 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 651.00 | 14 332.00 | | 199 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 774.00 | 14 332.00 | | 197 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 445.00 | 277 445.00 | | 277 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
UX Autres créances clients | 294 018.00 | 294 018.00 | | 294 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 748.00 | 15 429.00 | 37 319.00 | 52 748.00 |
VI Groupe et associés | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 072.00 | 315 046.00 | 17 027.00 | 332 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 589.00 | 437 270.00 | 37 319.00 | 474 589.00 |