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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AH Fonds commercial | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 992.00 | 51 797.00 | 13 194.00 | 64 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 437.00 | 145 975.00 | 102 461.00 | 248 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 413.00 | 207 730.00 | 132 683.00 | 340 413.00 |
BN En cours de production de biens | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BT Marchandises | 681 595.00 | 205 855.00 | 475 740.00 | 681 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 166.00 | | 129 166.00 | 129 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 730.00 | 740.00 | 233 990.00 | 234 730.00 |
BZ Autres créances | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
CF Disponibilités | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 999.00 | 206 595.00 | 906 403.00 | 1 112 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 412.00 | 414 325.00 | 1 039 087.00 | 1 453 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 399 636.00 | | | 399 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 661.00 | | | 60 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 554.00 | | | 165 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 221.00 | | | 299 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 450.00 | | | 639 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 087.00 | | | 1 039 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 256.00 | | | 429 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 791 614.00 | | 2 791 614.00 | 2 791 614.00 |
FG Production vendue services | 189 353.00 | | 189 353.00 | 189 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 968.00 | | 2 980 968.00 | 2 980 968.00 |
FM Production stockée | | | 1 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 855.00 | |
GE Autres charges | | | 8 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 947.00 | | | -16 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 552.00 | | | 3 211 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 854.00 | | | 3 209 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 237.00 | 6 998.00 | 6 806.00 | 313 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 262.00 | 16 193.00 | 6 805.00 | 190 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 385.00 | 16 193.00 | 6 805.00 | 188 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 221.00 | 299 221.00 | | 299 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
UX Autres créances clients | 234 731.00 | 234 731.00 | | 234 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 964.00 | 15 324.00 | 44 640.00 | 59 964.00 |
VI Groupe et associés | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 976.00 | 273 950.00 | 17 027.00 | 290 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 896.00 | 429 256.00 | 44 640.00 | 473 896.00 |