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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AH Fonds commercial | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 211.00 | 48 328.00 | 11 882.00 | 60 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 025.00 | 140 056.00 | 112 968.00 | 253 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 220.00 | 198 341.00 | 141 878.00 | 340 220.00 |
BN En cours de production de biens | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BT Marchandises | 588 508.00 | 184 839.00 | 403 669.00 | 588 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 719.00 | | 61 719.00 | 61 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 780.00 | 8 419.00 | 383 361.00 | 391 780.00 |
BZ Autres créances | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CF Disponibilités | 72 780.00 | | 72 780.00 | 72 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 821.00 | 193 258.00 | 945 563.00 | 1 138 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 041.00 | 391 600.00 | 1 087 441.00 | 1 479 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 287 493.00 | | | 287 493.00 |
DH Report à nouveau | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
DL TOTAL (I) | 397 937.00 | | | 397 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 379.00 | | | 84 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 568.00 | | | 116 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 888.00 | | | 305 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 503.00 | | | 689 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 441.00 | | | 1 087 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 857.00 | | | 512 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 743 063.00 | | 2 743 063.00 | 2 743 063.00 |
FG Production vendue services | 217 820.00 | | 217 820.00 | 217 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 883.00 | | 2 960 883.00 | 2 960 883.00 |
FM Production stockée | | | 1 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 224 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 833.00 | | | 3 134 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 767.00 | | | 3 097 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 181.00 | | 7 900.00 | 339 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 861.00 | 340 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 861.00 | 313 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 198.00 | | 7 900.00 | 312 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 585.00 | 18 865.00 | 6 188.00 | 177 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 708.00 | 18 865.00 | 6 188.00 | 175 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 888.00 | 305 888.00 | | 305 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 379.00 | 84 379.00 | | 84 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
UX Autres créances clients | 391 780.00 | | | 391 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 066.00 | 14 988.00 | 60 078.00 | 75 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
VP Divers | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 135.00 | 107 135.00 | | 107 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 929.00 | 409 903.00 | 17 027.00 | 426 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 936.00 | 512 858.00 | 60 078.00 | 572 936.00 |