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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 3 574.00 | 312.00 | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 380.00 | 14 995.00 | 21 385.00 | 36 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 805.00 | 20 871.00 | 201 933.00 | 222 805.00 |
BT Marchandises | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BZ Autres créances | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CF Disponibilités | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 076.00 | 20 871.00 | 219 205.00 | 240 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 29 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 257.00 | 676.00 | | 2 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 364.00 | 21 581.00 | | 11 364.00 |
DL TOTAL (I) | 68 121.00 | 56 757.00 | | 68 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 665.00 | 68 212.00 | | 45 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 776.00 | 83 424.00 | | 88 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 6 550.00 | | 5 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 079.00 | 23 029.00 | | 11 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 084.00 | 181 215.00 | | 151 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 205.00 | 237 972.00 | | 219 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 081.00 | | 96 081.00 | 96 081.00 |
FG Production vendue services | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 687.00 | | 131 687.00 | 131 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 3 463.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 146.00 | 150 413.00 | | 132 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 782.00 | 128 831.00 | | 120 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 364.00 | 21 581.00 | | 11 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 274.00 | 4 597.00 | | 16 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 422.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 394.00 | 4 175.00 | | 14 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 776.00 | 88 776.00 | | 88 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 611.00 | 23 380.00 | 22 202.00 | 45 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 083.00 | 128 852.00 | 22 202.00 | 151 083.00 |