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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 021.00 | | 2 524 021.00 | 2 524 021.00 |
BT Marchandises | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
CF Disponibilités | 79 110.00 | | 79 110.00 | 79 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 118.00 | | 218 118.00 | 218 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 139.00 | | 2 742 139.00 | 2 742 139.00 |
CU Autres participations | 2 524 021.00 | | 2 524 021.00 | 2 524 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 400.00 | 1 490 400.00 | | 1 490 400.00 |
DH Report à nouveau | -25 336.00 | -70 222.00 | | -25 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 720.00 | 44 886.00 | | 41 720.00 |
DK Provisions réglementées | 33 561.00 | 25 236.00 | | 33 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 345.00 | 1 490 300.00 | | 1 540 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 789.00 | 657 351.00 | | 609 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 499.00 | 409 670.00 | | 580 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 2 000.00 | | 1 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 100.00 | 1 658.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 795.00 | 1 070 679.00 | | 1 201 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 139.00 | 2 560 979.00 | | 2 742 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 324.00 | -8 324.00 | | -8 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 311.00 | 123 667.00 | | 109 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 590.00 | 78 782.00 | | 67 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 720.00 | 44 886.00 | | 41 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 021.00 | | | 2 524 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524 021.00 | | | 2 524 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 236.00 | 8 324.00 | | 25 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 236.00 | 8 324.00 | | 25 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 789.00 | 50 626.00 | 213 683.00 | 609 789.00 |
VI Groupe et associés | 580 499.00 | 580 499.00 | | 580 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
VW T.V.A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 795.00 | 642 632.00 | 213 683.00 | 1 201 795.00 |