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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 532 208.00 | | 2 532 208.00 | 2 532 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 532 208.00 | | 2 532 208.00 | 2 532 208.00 |
060 Stock marchandises | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
072 Créances – Autres | 201 256.00 | | 201 256.00 | 201 256.00 |
084 Disponibilités | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 741.00 | | 294 741.00 | 294 741.00 |
110 Total général Actif | 2 826 949.00 | | 2 826 949.00 | 2 826 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 490 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | 420 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 701.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 127 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 685 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 699 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 826 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 392 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 800.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 761.00 | 11 423.00 | | 10 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | 353.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 112.00 | 11 777.00 | | 11 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 888.00 | 6 223.00 | | 6 888.00 |
280 Produits financiers | 150 852.00 | 150 505.00 | | 150 852.00 |
294 Charges financières | 6 039.00 | 7 189.00 | | 6 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 635.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 151 701.00 | 147 905.00 | | 151 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 532 208.00 | | | 2 532 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 893.00 | | | 1 893.00 |