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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 532 208.00 | | 2 532 208.00 | 2 532 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 532 208.00 | | 2 532 208.00 | 2 532 208.00 |
060 Stock marchandises | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
084 Disponibilités | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 881.00 | | 134 881.00 | 134 881.00 |
110 Total général Actif | 2 667 089.00 | | 2 667 089.00 | 2 667 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 490 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 295 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 905.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 990 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 666 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 676 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 667 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 419 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 11 423.00 | 15 011.00 | | 11 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | 702.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 777.00 | 15 713.00 | | 11 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 223.00 | 2 287.00 | | 6 223.00 |
280 Produits financiers | 150 505.00 | 250 413.00 | | 150 505.00 |
294 Charges financières | 7 189.00 | 18 998.00 | | 7 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 635.00 | 1 741.00 | | 1 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 905.00 | 231 962.00 | | 147 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 527 208.00 | | | 2 527 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 635.00 | | | 1 635.00 |