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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 527 208.00 | | 2 527 208.00 | 2 527 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 527 208.00 | | 2 527 208.00 | 2 527 208.00 |
060 Stock marchandises | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 540.00 | | 113 540.00 | 113 540.00 |
110 Total général Actif | 2 640 748.00 | | 2 640 748.00 | 2 640 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 490 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 231 962.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 841 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 787 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 799 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 640 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 21 700.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -21 700.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 011.00 | 23 386.00 | | 15 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 349.00 | | 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 713.00 | 23 735.00 | | 15 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 287.00 | -5 735.00 | | 2 287.00 |
280 Produits financiers | 250 413.00 | 101 088.00 | | 250 413.00 |
294 Charges financières | 18 998.00 | 28 279.00 | | 18 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 741.00 | 4 685.00 | | 1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 231 962.00 | 62 389.00 | | 231 962.00 |