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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 318.00 | 5 746.00 | 3 572.00 | 9 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 123.00 | 8 369.00 | 11 753.00 | 20 123.00 |
040 Immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 200.00 | 14 115.00 | 173 085.00 | 187 200.00 |
060 Stock marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
072 Créances – Autres | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
084 Disponibilités | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
110 Total général Actif | 221 164.00 | 14 115.00 | 207 048.00 | 221 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 288.00 | | | 151 288.00 |
230 Autres produits | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 843.00 | | | 155 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
242 Autres charges externes. | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
252 Charges sociales | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 448.00 | | | 148 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
294 Charges financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 609.00 | | | 4 609.00 |