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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 299.00 | 17 801.00 | 9 498.00 | 27 299.00 |
040 Immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 376.00 | 27 119.00 | 149 258.00 | 176 376.00 |
060 Stock marchandises | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
072 Créances – Autres | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
084 Disponibilités | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
110 Total général Actif | 222 062.00 | 27 119.00 | 194 943.00 | 222 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 553.00 | | | 158 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
230 Autres produits | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 672.00 | | | 163 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 013.00 | | | -8 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
242 Autres charges externes. | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
252 Charges sociales | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 262.00 | | | 144 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
294 Charges financières | 888.00 | | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 375.00 | | | 18 375.00 |