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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 318.00 | 7 610.00 | 1 708.00 | 9 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 318.00 | 11 604.00 | 10 714.00 | 22 318.00 |
040 Immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 396.00 | 19 214.00 | 170 182.00 | 189 396.00 |
060 Stock marchandises | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
072 Créances – Autres | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
084 Disponibilités | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
110 Total général Actif | 225 501.00 | 19 214.00 | 206 287.00 | 225 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 805.00 | | | 165 805.00 |
230 Autres produits | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 040.00 | | | 171 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 586.00 | | | -3 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
242 Autres charges externes. | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
252 Charges sociales | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 374.00 | | | 170 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 666.00 | | | 666.00 |
294 Charges financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 516.00 | | | -1 516.00 |