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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 349.00 | 24 034.00 | 9 314.00 | 33 349.00 |
040 Immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 386.00 | 33 352.00 | 150 033.00 | 183 386.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
084 Disponibilités | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
110 Total général Actif | 226 062.00 | 33 352.00 | 192 710.00 | 226 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
230 Autres produits | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 006.00 | | | 102 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
242 Autres charges externes. | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
252 Charges sociales | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 034.00 | | | 8 034.00 |