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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 166.00 | 35 756.00 | 22 411.00 | 58 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 180.00 | 40 167.00 | 7 013.00 | 47 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 346.00 | 82 923.00 | 29 424.00 | 112 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
BZ Autres créances | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 190.00 | | 135 190.00 | 135 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 536.00 | 82 923.00 | 164 614.00 | 247 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 101 831.00 | | | 101 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 287.00 | | | -7 287.00 |
DL TOTAL (I) | 97 844.00 | | | 97 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 614.00 | | | 164 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 411.00 | | 300 411.00 | 300 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 411.00 | | 300 411.00 | 300 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 924.00 | | | 305 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 212.00 | | | 313 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 287.00 | | | -7 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 007.00 | | 13 340.00 | 99 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 007.00 | | 13 340.00 | 92 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 918.00 | 25 004.00 | | 57 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 6 981.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 899.00 | 18 024.00 | | 57 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
VB T. V. A. | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 185.00 | 8 085.00 | 3 101.00 | 11 185.00 |
VI Groupe et associés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 865.00 | 95 865.00 | | 95 865.00 |
VW T.V.A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 770.00 | 63 669.00 | 3 101.00 | 66 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
ST Autres comptes | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
YT Sous‐traitance | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 006.00 | | | 164 006.00 |