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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 602.00 | 79 553.00 | 8 049.00 | 87 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 866.00 | 23 452.00 | 22 414.00 | 45 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 093.00 | 110 005.00 | 35 087.00 | 145 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
BZ Autres créances | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CF Disponibilités | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 638.00 | | 156 638.00 | 156 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 731.00 | 110 005.00 | 191 726.00 | 301 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
DH Report à nouveau | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
DL TOTAL (I) | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 694.00 | | | 129 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 726.00 | | | 191 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 694.00 | | | 129 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 790.00 | | 13 303.00 | 131 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 665.00 | | 12 803.00 | 120 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | 500.00 | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 868.00 | 19 137.00 | | 90 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 868.00 | 19 137.00 | | 83 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 106 339.00 | 106 339.00 | | 106 339.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VI Groupe et associés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 072.00 | 120 447.00 | 4 625.00 | 125 072.00 |
VW T.V.A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 694.00 | 129 694.00 | | 129 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
ST Autres comptes | 100 944.00 | | | 100 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 646.00 | | | 63 646.00 |
YT Sous‐traitance | 104 604.00 | | | 104 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 153.00 | | | 121 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 813.00 | | | 260 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |