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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 351.00 | 59 662.00 | 18 689.00 | 78 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 520.00 | 9 130.00 | 9 390.00 | 18 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 996.00 | 75 791.00 | 32 204.00 | 107 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 955.00 | | 72 955.00 | 72 955.00 |
BZ Autres créances | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CF Disponibilités | 171 867.00 | | 171 867.00 | 171 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 555.00 | | 278 555.00 | 278 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 551.00 | 75 791.00 | 310 759.00 | 386 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
DL TOTAL (I) | 97 971.00 | | | 97 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 845.00 | | | 196 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 788.00 | | | 212 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 759.00 | | | 310 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 788.00 | | | 212 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 108.00 | | 26 711.00 | 118 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 824.00 | 107 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 824.00 | 96 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 108.00 | | 22 586.00 | 111 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 895.00 | 14 720.00 | 36 824.00 | 97 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 895.00 | 14 720.00 | 36 824.00 | 90 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 492.00 | 149 492.00 | | 149 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 813.00 | 106 688.00 | 4 125.00 | 110 813.00 |
VW T.V.A. | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 788.00 | 212 788.00 | | 212 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 039.00 | | | 87 039.00 |
ST Autres comptes | 102 546.00 | | | 102 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
YT Sous‐traitance | 135 265.00 | | | 135 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 073.00 | | | 103 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 877.00 | | | 338 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |