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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 516.00 | 48 174.00 | 14 342.00 | 62 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 592.00 | 42 721.00 | 5 871.00 | 48 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 108.00 | 97 895.00 | 20 213.00 | 118 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
BZ Autres créances | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CF Disponibilités | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 893.00 | | 117 893.00 | 117 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 001.00 | 97 895.00 | 138 105.00 | 236 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 575.00 | | | -19 575.00 |
DL TOTAL (I) | 78 269.00 | | | 78 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 105.00 | | | 138 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 186.00 | | 311 186.00 | 311 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 186.00 | | 311 186.00 | 311 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 972.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 481.00 | | | -2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 003.00 | | | 316 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 579.00 | | | 335 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 575.00 | | | -19 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 346.00 | | 5 761.00 | 112 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 346.00 | | 5 761.00 | 105 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 923.00 | 14 972.00 | | 82 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 923.00 | 14 972.00 | | 75 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
VW T.V.A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
ST Autres comptes | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
YT Sous‐traitance | 77 662.00 | | | 77 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 096.00 | | | 186 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |