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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 580.00 | 12 090.00 | 12 489.00 | 24 580.00 |
AH Fonds commercial | 209 274.00 | | 209 274.00 | 209 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745.00 | 193.00 | 1 551.00 | 1 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 103.00 | 52 463.00 | 169 639.00 | 222 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 477.00 | 64 748.00 | 402 729.00 | 467 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 725.00 | | 109 725.00 | 109 725.00 |
BZ Autres créances | 133 991.00 | | 133 991.00 | 133 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CF Disponibilités | 837 917.00 | | 837 917.00 | 837 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 180.00 | | 1 083 180.00 | 1 083 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 658.00 | 64 748.00 | 1 485 910.00 | 1 550 658.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 611.00 | | | -81 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 351.00 | | | -13 351.00 |
DL TOTAL (I) | -44 201.00 | | | -44 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 553.00 | | | 226 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 678.00 | | | 622 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 465.00 | | | 99 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 311.00 | | | 124 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 371.00 | | | 146 371.00 |
EA Autres dettes | 310 732.00 | | | 310 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 111.00 | | | 1 530 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 910.00 | | | 1 485 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 811.00 | | | 1 309 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 251.00 | | | 149 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 729.00 | | | 111 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 200.00 | 30 548.00 | | 34 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | 5 725.00 | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 834.00 | 24 823.00 | | 27 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 311.00 | 124 311.00 | | 124 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 410.00 | 933 410.00 | | 933 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 553.00 | 105 719.00 | 92 699.00 | 226 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 260.00 | | | 183 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 399.00 | 243 717.00 | 9 682.00 | 253 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 646.00 | 1 309 812.00 | 92 699.00 | 1 430 646.00 |