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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 387.00 | 34 825.00 | 21 562.00 | 56 387.00 |
AH Fonds commercial | 431 274.00 | | 431 274.00 | 431 274.00 |
AP Constructions | 720 000.00 | 65 680.00 | 654 320.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 067.00 | 24 975.00 | 19 091.00 | 44 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 062.00 | 240 205.00 | 207 857.00 | 448 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 324.00 | 365 686.00 | 1 344 637.00 | 1 710 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 722.00 | | 912 722.00 | 912 722.00 |
BZ Autres créances | 138 348.00 | | 138 348.00 | 138 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CF Disponibilités | 2 784 846.00 | | 2 784 846.00 | 2 784 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 003.00 | | 3 873 003.00 | 3 873 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 327.00 | 365 686.00 | 5 217 640.00 | 5 583 327.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 142 398.00 | | | 142 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
DL TOTAL (I) | 196 437.00 | | | 196 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 177.00 | | | 1 451 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208 474.00 | | | 2 208 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 416.00 | | | 447 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 858.00 | | | 615 858.00 |
EA Autres dettes | 288 229.00 | | | 288 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 021 203.00 | | | 5 021 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 640.00 | | | 5 217 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 145 711.00 | | | 4 145 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 526 848.00 | | 3 526 848.00 | 3 526 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 848.00 | | 3 526 848.00 | 3 526 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 640.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 985.00 | | | 162 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 985.00 | | | 162 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 985.00 | | | -162 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 307.00 | | | 3 587 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 570.00 | | | 3 584 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 350.00 | | 118 547.00 | 1 598 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 573.00 | 1 710 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 573.00 | 1 212 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 071.00 | | 23 590.00 | 464 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 746.00 | | 93 957.00 | 1 124 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 533.00 | | 1 000.00 | 9 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 046.00 | 85 641.00 | 365 686.00 | 280 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 083.00 | 4 742.00 | 34 825.00 | 30 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 963.00 | 80 898.00 | 330 861.00 | 249 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 417.00 | 447 417.00 | | 447 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 858.00 | 615 858.00 | | 615 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496 704.00 | 2 496 704.00 | | 2 496 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 912 722.00 | 912 722.00 | | 912 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 177.00 | 575 685.00 | 461 488.00 | 1 451 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -293 824.00 | | | -293 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 348.00 | 138 348.00 | | 138 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 013.00 | 1 072 573.00 | 10 440.00 | 1 083 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 204.00 | 4 145 711.00 | 461 488.00 | 5 021 204.00 |