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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 797.00 | 30 083.00 | 2 714.00 | 32 797.00 |
AH Fonds commercial | 431 274.00 | | 431 274.00 | 431 274.00 |
AP Constructions | 720 000.00 | 36 880.00 | 683 120.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 067.00 | 16 256.00 | 27 810.00 | 44 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 105.00 | 196 826.00 | 157 279.00 | 354 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 350.00 | 280 045.00 | 1 318 304.00 | 1 598 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 817.00 | | 540 817.00 | 540 817.00 |
BZ Autres créances | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CF Disponibilités | 1 849 714.00 | | 1 849 714.00 | 1 849 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 193.00 | | 2 439 193.00 | 2 439 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 543.00 | 280 045.00 | 3 757 497.00 | 4 037 543.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 123 479.00 | | | 123 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
DL TOTAL (I) | 193 699.00 | | | 193 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 987.00 | | | 1 170 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 995.00 | | | 1 481 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 407.00 | | | 258 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 168.00 | | | 398 168.00 |
EA Autres dettes | 237 555.00 | | | 237 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 798.00 | | | 3 563 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 497.00 | | | 3 757 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 790.00 | | | 2 533 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 799 449.00 | | 2 799 449.00 | 2 799 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 449.00 | | 2 799 449.00 | 2 799 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 217.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 658.00 | | | -34 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 623.00 | | | 2 854 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 704.00 | | | 2 835 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 793.00 | 98 766.00 | 13 513.00 | 194 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 354.00 | 4 729.00 | | 25 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 438.00 | 94 038.00 | 13 513.00 | 169 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 407.00 | 258 407.00 | | 258 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 169.00 | 398 169.00 | | 398 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 556.00 | 237 556.00 | | 237 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
UX Autres créances clients | 540 818.00 | 540 818.00 | | 540 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 353.00 | 127 345.00 | 531 108.00 | 1 157 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 995.00 | 1 481 995.00 | | 1 481 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 297.00 | 582 857.00 | 9 440.00 | 592 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 798.00 | 2 533 791.00 | 531 108.00 | 3 563 798.00 |