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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 485.00 | 16 944.00 | 11 540.00 | 28 485.00 |
AH Fonds commercial | 209 274.00 | | 209 274.00 | 209 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745.00 | 969.00 | 776.00 | 1 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 576.00 | 98 059.00 | 222 516.00 | 320 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 813.00 | 115 973.00 | 451 840.00 | 567 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 949.00 | | 57 949.00 | 57 949.00 |
BZ Autres créances | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CF Disponibilités | 905 261.00 | | 905 261.00 | 905 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 620.00 | | 1 042 620.00 | 1 042 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 434.00 | 115 973.00 | 1 494 460.00 | 1 610 434.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 962.00 | | | -94 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 991.00 | | | 211 991.00 |
DL TOTAL (I) | 167 790.00 | | | 167 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 269.00 | | | 173 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 489.00 | | | 743 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 432.00 | | | 142 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 415.00 | | | 211 415.00 |
EA Autres dettes | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 670.00 | | | 1 326 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 460.00 | | | 1 494 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 436.00 | | | 1 210 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 461 225.00 | | 2 461 225.00 | 2 461 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 225.00 | | 2 461 225.00 | 2 461 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 779.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 592.00 | | | 2 502 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 602.00 | | | 2 290 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 991.00 | | | 211 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 478.00 | | | 467 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 849.00 | | | 223 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 748.00 | 59 405.00 | 8 180.00 | 64 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 091.00 | 4 854.00 | | 12 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 658.00 | 54 551.00 | 8 180.00 | 52 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 432.00 | 142 432.00 | | 142 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 554.00 | 799 554.00 | | 799 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 269.00 | 57 036.00 | 104 880.00 | 173 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 284.00 | | | 68 284.00 |
VP Divers | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 415.00 | 211 415.00 | | 211 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 495.00 | 130 855.00 | 7 640.00 | 138 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 670.00 | 1 210 437.00 | 104 880.00 | 1 326 670.00 |