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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 803.00 | 4 953.00 | 849.00 | 5 803.00 |
AH Fonds commercial | 88 935.00 | | 88 935.00 | 88 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 416.00 | 29 121.00 | 24 294.00 | 53 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 032.00 | 90 982.00 | 121 049.00 | 212 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 170.00 | 125 058.00 | 242 111.00 | 367 170.00 |
BN En cours de production de biens | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BT Marchandises | 2 201 826.00 | 8 064.00 | 2 193 761.00 | 2 201 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 186.00 | 4 124.00 | 526 062.00 | 530 186.00 |
BZ Autres créances | 250 066.00 | | 250 066.00 | 250 066.00 |
CF Disponibilités | 196 507.00 | | 196 507.00 | 196 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 888.00 | 12 188.00 | 3 200 699.00 | 3 212 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 058.00 | 137 246.00 | 3 442 811.00 | 3 580 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DG Autres réserves | 143 430.00 | | | 143 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
DL TOTAL (I) | 249 823.00 | | | 249 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 058.00 | | | 760 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 460.00 | | | 229 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 025.00 | | | 1 918 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 362.00 | | | 276 362.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 988.00 | | | 3 192 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 811.00 | | | 3 442 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 631.00 | | | 2 440 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 743 103.00 | 28 100.00 | 5 771 203.00 | 5 743 103.00 |
FG Production vendue services | 574 666.00 | | 574 666.00 | 574 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 317 770.00 | 28 100.00 | 6 345 870.00 | 6 317 770.00 |
FM Production stockée | | | 1 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 419 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 975 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 647.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 614 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 067.00 | | | 210 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 138.00 | | | 209 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 642 964.00 | | | 6 642 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 644 121.00 | | | 6 644 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 025.00 | 1 918 025.00 | | 1 918 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 289.00 | 139 289.00 | | 139 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 207.00 | 96 207.00 | | 96 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 524 637.00 | | | 524 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VB T. V. A. | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
VC Groupe et associés | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 058.00 | 137 161.00 | 467 063.00 | 660 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 087.00 | | | 134 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
VP Divers | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 328.00 | 783 244.00 | 6 084.00 | 789 328.00 |
VW T.V.A. | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 528.00 | 2 440 631.00 | 467 063.00 | 2 963 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
ST Autres comptes | 283 043.00 | | | 283 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 942.00 | | | 166 942.00 |
YT Sous‐traitance | 125 324.00 | | | 125 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 251 396.00 | | | 1 251 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 126 074.00 | | | 1 126 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 258.00 | | | 671 258.00 |