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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 673.00 | 6 528.00 | 144.00 | 6 673.00 |
AH Fonds commercial | 88 935.00 | | 88 935.00 | 88 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 244.00 | 52 794.00 | 28 450.00 | 81 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 921.00 | 162 963.00 | 90 957.00 | 253 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 155.00 | 222 286.00 | 231 868.00 | 454 155.00 |
BT Marchandises | 1 940 893.00 | 68 292.00 | 1 872 600.00 | 1 940 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 235.00 | 15 466.00 | 612 768.00 | 628 235.00 |
BZ Autres créances | 201 406.00 | | 201 406.00 | 201 406.00 |
CF Disponibilités | 143 340.00 | | 143 340.00 | 143 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 130.00 | 83 759.00 | 2 869 371.00 | 2 953 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 286.00 | 306 046.00 | 3 101 239.00 | 3 407 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 144 008.00 | | | 144 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 518.00 | | | -199 518.00 |
DL TOTAL (I) | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 388.00 | | | 583 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 445.00 | | | 735 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 837.00 | | | 1 288 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 158.00 | | | 403 158.00 |
EA Autres dettes | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 110.00 | | | 3 049 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 239.00 | | | 3 101 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 400.00 | | | 2 784 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 146 851.00 | | 8 146 851.00 | 8 146 851.00 |
FD Production vendue biens | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
FG Production vendue services | 589 093.00 | | 589 093.00 | 589 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 741 360.00 | | 8 741 360.00 | 8 741 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 921 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 992 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 557 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 161 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 960.00 | | | 177 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 012.00 | | | 69 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 607.00 | | | 9 004 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204 126.00 | | | 9 204 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 518.00 | | | -199 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 837.00 | 1 288 837.00 | | 1 288 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 202.00 | 194 202.00 | | 194 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 468.00 | 113 468.00 | | 113 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 609 675.00 | 609 675.00 | | 609 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VB T. V. A. | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VC Groupe et associés | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 388.00 | 142 689.00 | 240 699.00 | 383 388.00 |
VI Groupe et associés | 735 445.00 | 735 445.00 | | 735 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 661.00 | | | 139 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 988.00 | 839 988.00 | | 839 988.00 |
VW T.V.A. | 64 871.00 | 64 871.00 | | 64 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 100.00 | 2 784 400.00 | 240 699.00 | 3 025 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
ST Autres comptes | 370 661.00 | | | 370 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 954.00 | | | 148 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
YT Sous‐traitance | 167 063.00 | | | 167 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 695 056.00 | | | 1 695 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 280 072.00 | | | 1 280 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 254.00 | | | 784 254.00 |