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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
AH Fonds commercial | 79 935.00 | | 79 935.00 | 79 935.00 |
AP Constructions | 8 523.00 | 648.00 | 7 874.00 | 8 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 471.00 | 76 886.00 | 6 585.00 | 83 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 852.00 | 190 522.00 | 51 329.00 | 241 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 687.00 | 274 725.00 | 210 962.00 | 485 687.00 |
BN En cours de production de biens | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
BT Marchandises | 2 180 283.00 | 80 883.00 | 2 099 400.00 | 2 180 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 825.00 | 19 985.00 | 528 840.00 | 548 825.00 |
BZ Autres créances | 146 741.00 | | 146 741.00 | 146 741.00 |
CF Disponibilités | 308 345.00 | | 308 345.00 | 308 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 162.00 | 100 868.00 | 3 207 294.00 | 3 308 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 850.00 | 375 593.00 | 3 418 256.00 | 3 793 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 640.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
DH Report à nouveau | | -367 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 558.00 | 420 571.00 | | 125 558.00 |
DL TOTAL (I) | 286 397.00 | 160 838.00 | | 286 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 834.00 | 310 644.00 | | 55 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 915.00 | 249 790.00 | | 751 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 322 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 807.00 | 1 179 520.00 | | 2 003 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 241.00 | 329 047.00 | | 316 241.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 31 479.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 859.00 | 2 422 500.00 | | 3 131 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 256.00 | 2 583 339.00 | | 3 418 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 604 156.00 | 34 794.00 | 7 638 950.00 | 7 604 156.00 |
FD Production vendue biens | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
FG Production vendue services | 605 172.00 | | 605 172.00 | 605 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 213 535.00 | 34 794.00 | 8 248 329.00 | 8 213 535.00 |
FM Production stockée | | | 30 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 426 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 683 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 578.00 | |
GE Autres charges | | | 18 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 217 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -83.00 | 1 281.00 | | -83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 314 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -83.00 | 315 781.00 | | -83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | 6 930.00 | | 1 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 506.00 | 112 484.00 | | 127 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 369.00 | 119 414.00 | | 129 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 453.00 | 196 367.00 | | -129 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 484 776.00 | 8 004 758.00 | | 8 484 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 359 218.00 | 7 584 187.00 | | 8 359 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 558.00 | 420 571.00 | | 125 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 458.00 | 20 549.00 | | 16 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 808.00 | 2 003 808.00 | | 2 003 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 691.00 | 186 691.00 | | 186 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 062.00 | 93 062.00 | | 93 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 524 791.00 | 524 791.00 | | 524 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VB T. V. A. | 77 784.00 | 77 784.00 | | 77 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
VI Groupe et associés | 751 915.00 | | 751 915.00 | 751 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VW T.V.A. | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 859.00 | 2 379 944.00 | 751 915.00 | 3 131 859.00 |