| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 673.00 | 6 093.00 | 579.00 | 6 673.00 |
AH Fonds commercial | 88 935.00 | | 88 935.00 | 88 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 363.00 | 39 887.00 | 29 475.00 | 69 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 099.00 | 122 758.00 | 100 340.00 | 223 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 974.00 | 168 740.00 | 234 233.00 | 402 974.00 |
BT Marchandises | 2 498 420.00 | 20 132.00 | 2 478 287.00 | 2 498 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 417.00 | 7 664.00 | 826 753.00 | 834 417.00 |
BZ Autres créances | 420 192.00 | | 420 192.00 | 420 192.00 |
CF Disponibilités | 97 906.00 | | 97 906.00 | 97 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 086.00 | 27 796.00 | 3 833 289.00 | 3 861 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 060.00 | 196 536.00 | 4 067 523.00 | 4 264 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DG Autres réserves | 142 274.00 | | | 142 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DL TOTAL (I) | 251 648.00 | | | 251 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 104.00 | | | 723 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 267.00 | | | 1 022 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 849.00 | | | 160 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 509.00 | | | 1 573 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 075.00 | | | 332 075.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 875.00 | | | 3 815 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 523.00 | | | 4 067 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 790.00 | | | 3 271 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 876 581.00 | | 7 876 581.00 | 7 876 581.00 |
FG Production vendue services | 555 969.00 | | 555 969.00 | 555 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 432 551.00 | | 8 432 551.00 | 8 432 551.00 |
FM Production stockée | | | -8 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 546 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 637 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 537.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 677 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 446.00 | | | 121 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 725.00 | | | 157 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 660.00 | | | 163 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 649.00 | | | 158 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 713 988.00 | | | 8 713 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 712 162.00 | | | 8 712 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 140.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 140.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 509.00 | 1 573 509.00 | | 1 573 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 221.00 | 177 221.00 | | 177 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 489.00 | 109 489.00 | | 109 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 825 220.00 | | | 825 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VB T. V. A. | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
VC Groupe et associés | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 104.00 | 139 868.00 | 383 235.00 | 523 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 267.00 | 1 022 267.00 | | 1 022 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
VP Divers | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 226.00 | | | 225 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 294.00 | 1 264 294.00 | | 1 264 294.00 |
VW T.V.A. | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 025.00 | 3 271 790.00 | 383 235.00 | 3 655 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
ST Autres comptes | 346 818.00 | | | 346 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 352.00 | | | 159 352.00 |
YT Sous‐traitance | 185 422.00 | | | 185 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 649 603.00 | | | 1 649 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 461 005.00 | | | 1 461 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 125.00 | | | 803 125.00 |