| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 099.00 | 1 050.00 | 5 050.00 | 6 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 008.00 | 1 050.00 | 343 959.00 | 345 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 227.00 | 1 050.00 | 377 177.00 | 378 227.00 |
CU Autres participations | 335 909.00 | | 335 909.00 | 335 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
DH Report à nouveau | | -9 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 897.00 | 55 405.00 | | 17 897.00 |
DL TOTAL (I) | 89 133.00 | 71 235.00 | | 89 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 157.00 | 210 778.00 | | 178 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 4 895.00 | | 6 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 753.00 | 20 028.00 | | 15 753.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 8 400.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 045.00 | 312 285.00 | | 288 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 177.00 | 383 520.00 | | 377 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 302.00 | 134 150.00 | | 143 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 196.00 | | 109 196.00 | 109 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 196.00 | | 109 196.00 | 109 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 90.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 90.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -90.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 202.00 | 155 744.00 | | 109 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 305.00 | 100 340.00 | | 91 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 897.00 | 55 405.00 | | 17 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 708.00 | | 3 300.00 | 341 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | | 3 300.00 | 2 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 909.00 | | | 338 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205.00 | 844.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 844.00 | | 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 136.00 | 33 393.00 | 141 649.00 | 178 136.00 |
VI Groupe et associés | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 176.00 | 5 176.00 | 3 000.00 | 8 176.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 045.00 | 143 302.00 | 141 649.00 | 288 045.00 |