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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 099.00 | 4 061.00 | 2 038.00 | 6 099.00 |
040 Immobilisations financières | 338 909.00 | | 338 909.00 | 338 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 008.00 | 4 061.00 | 340 947.00 | 345 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
072 Créances – Autres | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
110 Total général Actif | 358 164.00 | 4 061.00 | 354 103.00 | 358 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 704.00 | 108 853.00 | | 108 704.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 21.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 716.00 | 108 874.00 | | 108 716.00 |
242 Autres charges externes. | 28 441.00 | 27 607.00 | | 28 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | 2 407.00 | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 450.00 | 33 562.00 | | 35 450.00 |
252 Charges sociales | 18 428.00 | 18 117.00 | | 18 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 464.00 | 1 547.00 | | 1 464.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 133.00 | 83 243.00 | | 86 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 583.00 | 25 631.00 | | 22 583.00 |
294 Charges financières | 3 020.00 | 3 809.00 | | 3 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 946.00 | | 2 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 921.00 | 18 876.00 | | 16 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 008.00 | | | 345 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 341.00 | | | 2 341.00 |