| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 099.00 | 2 597.00 | 3 502.00 | 6 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 008.00 | 2 597.00 | 342 412.00 | 345 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BZ Autres créances | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 174.00 | 2 597.00 | 351 577.00 | 354 174.00 |
CU Autres participations | 335 909.00 | | 335 909.00 | 335 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 61 633.00 | 43 735.00 | | 61 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 876.00 | 17 897.00 | | 18 876.00 |
DL TOTAL (I) | 108 009.00 | 89 133.00 | | 108 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 788.00 | 178 157.00 | | 144 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 137.00 | 68 184.00 | | 70 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 751.00 | | 6 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 982.00 | 15 753.00 | | 13 982.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 19 200.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 568.00 | 288 045.00 | | 243 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 577.00 | 377 177.00 | | 351 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 007.00 | 143 302.00 | | 133 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 853.00 | | 108 853.00 | 108 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 853.00 | | 108 853.00 | 108 853.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 270.00 | | 2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 874.00 | 109 202.00 | | 108 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 998.00 | 91 305.00 | | 89 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 876.00 | 17 897.00 | | 18 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 008.00 | | | 345 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 909.00 | | | 338 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 1 547.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 547.00 | | 1 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 743.00 | 34 181.00 | 110 562.00 | 144 743.00 |
VI Groupe et associés | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 991.00 | 5 991.00 | 3 000.00 | 8 991.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 568.00 | 133 007.00 | 110 562.00 | 243 568.00 |