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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
040 Immobilisations financières | 338 909.00 | | 338 909.00 | 338 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 008.00 | 6 099.00 | 338 909.00 | 345 008.00 |
072 Créances – Autres | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
110 Total général Actif | 360 930.00 | 6 099.00 | 354 831.00 | 360 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 500.00 | 99 270.00 | | 96 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 503.00 | 99 277.00 | | 96 503.00 |
242 Autres charges externes. | 21 438.00 | 25 487.00 | | 21 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | 3 033.00 | | 3 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 700.00 | 41 472.00 | | 43 700.00 |
252 Charges sociales | 21 920.00 | 20 294.00 | | 21 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 703.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 527.00 | 90 994.00 | | 90 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 977.00 | 8 283.00 | | 5 977.00 |
294 Charges financières | 1 204.00 | 1 825.00 | | 1 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 969.00 | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 056.00 | 5 489.00 | | 4 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 008.00 | | | 345 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 709.00 | | | 1 709.00 |