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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 357.00 | 1 682.00 | 1 675.00 | 3 357.00 |
AN Terrains | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
AP Constructions | 352 929.00 | 30 788.00 | 322 141.00 | 352 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 571.00 | 32 470.00 | 811 100.00 | 843 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
BZ Autres créances | 147 155.00 | | 147 155.00 | 147 155.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 026.00 | | 189 026.00 | 189 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 700.00 | 32 470.00 | 1 002 230.00 | 1 034 700.00 |
CU Autres participations | 460 700.00 | | 460 700.00 | 460 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 209.00 | 18 070.00 | | 168 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 696.00 | 159 139.00 | | 65 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
DK Provisions réglementées | 10 392.00 | 6 252.00 | | 10 392.00 |
DL TOTAL (I) | 362 297.00 | 293 461.00 | | 362 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 166.00 | 367 070.00 | | 329 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 365.00 | 329 903.00 | | 298 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 912.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 985.00 | 19 218.00 | | 10 985.00 |
EA Autres dettes | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 932.00 | 717 256.00 | | 639 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 230.00 | 1 010 718.00 | | 1 002 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 231.00 | 316 801.00 | | 356 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 465.00 | 1 742.00 | | 4 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | 1 000.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 140.00 | -3 140.00 | | -3 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | -113 493.00 | | 5 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 865.00 | 108 186.00 | | 118 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 169.00 | -50 953.00 | | 53 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 696.00 | 159 139.00 | | 65 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 571.00 | | | 843 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 513.00 | | | 377 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 700.00 | | | 462 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 388.00 | 20 082.00 | | 12 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011.00 | 671.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 377.00 | 19 411.00 | | 11 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 252.00 | 4 140.00 | | 6 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 252.00 | 4 140.00 | | 6 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VC Groupe et associés | 135 381.00 | | | 135 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 382.00 | 44 681.00 | 176 601.00 | 328 382.00 |
VI Groupe et associés | 225 165.00 | 225 165.00 | | 225 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 113.00 | 188 113.00 | 2 000.00 | 190 113.00 |
VW T.V.A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 932.00 | 283 031.00 | 249 801.00 | 639 932.00 |