| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 357.00 | 2 353.00 | 1 003.00 | 3 357.00 |
AN Terrains | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
AP Constructions | 352 929.00 | 50 199.00 | 302 730.00 | 352 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 571.00 | 52 553.00 | 791 018.00 | 843 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
BZ Autres créances | 171 253.00 | | 171 253.00 | 171 253.00 |
CF Disponibilités | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 356.00 | | 211 356.00 | 211 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 504.00 | 52 553.00 | 1 003 951.00 | 1 056 504.00 |
CU Autres participations | 460 700.00 | | 460 700.00 | 460 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 100 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 405.00 | 168 209.00 | | 196 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 422.00 | 65 696.00 | | 55 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
DK Provisions réglementées | 14 532.00 | 10 392.00 | | 14 532.00 |
DL TOTAL (I) | 368 360.00 | 362 297.00 | | 368 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 957.00 | 329 166.00 | | 285 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 003.00 | 298 365.00 | | 329 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 416.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 851.00 | 10 985.00 | | 19 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 591.00 | 639 932.00 | | 635 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 951.00 | 1 002 230.00 | | 1 003 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 292.00 | 356 231.00 | | 396 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 783.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -11.00 | 4 465.00 | | -11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 140.00 | -3 140.00 | | -3 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | 5 054.00 | | 7 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 189.00 | 118 865.00 | | 111 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 767.00 | 53 169.00 | | 55 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 422.00 | 65 696.00 | | 55 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 571.00 | 868 155.00 | | 843 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 462 700.00 | 462 700.00 | | 462 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 868 155.00 | 843 571.00 | | 868 155.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 097.00 | 377 513.00 | | 402 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 513.00 | 402 097.00 | | 377 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 700.00 | 462 700.00 | | 462 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 470.00 | 20 082.00 | | 32 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 682.00 | 671.00 | 2 353.00 | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 788.00 | 19 411.00 | | 30 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 392.00 | 4 140.00 | | 10 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 392.00 | 4 140.00 | | 10 392.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 171 145.00 | | | 171 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 957.00 | 46 658.00 | 160 483.00 | 285 957.00 |
VI Groupe et associés | 255 803.00 | 255 803.00 | | 255 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 358.00 | 208 358.00 | 2 000.00 | 210 358.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 591.00 | 396 292.00 | 160 483.00 | 635 591.00 |