| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AN Terrains | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
AP Constructions | 352 929.00 | 131 079.00 | 221 850.00 | 352 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 833 985.00 | 134 436.00 | 699 549.00 | 833 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BZ Autres créances | 293 133.00 | | 293 133.00 | 293 133.00 |
CF Disponibilités | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 780.00 | | 296 780.00 | 296 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 765.00 | 134 436.00 | 996 330.00 | 1 130 765.00 |
CU Autres participations | 460 700.00 | | 460 700.00 | 460 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 10 000.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 245 690.00 | 215 630.00 | | 245 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 678.00 | 60 661.00 | | 126 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DK Provisions réglementées | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DL TOTAL (I) | 732 669.00 | 616 991.00 | | 732 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 415.00 | 147 893.00 | | 102 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 021.00 | 177 412.00 | | 159 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 1 869.00 | | 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477.00 | 27 990.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 660.00 | 355 164.00 | | 263 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 330.00 | 972 155.00 | | 996 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 092.00 | 248 064.00 | | 191 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 021.00 | | | 159 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 646.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 028.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -1 028.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 839.00 | 7 577.00 | | 9 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 752.00 | 105 545.00 | | 175 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 074.00 | 44 885.00 | | 49 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 678.00 | 60 661.00 | | 126 678.00 |