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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 357.00 | 3 025.00 | 332.00 | 3 357.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 352 929.00 | 69 610.00 | 283 319.00 | 352 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 987.00 | 72 635.00 | 746 351.00 | 818 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BZ Autres créances | 213 042.00 | | 213 042.00 | 213 042.00 |
CF Disponibilités | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 009.00 | | 224 009.00 | 224 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 047.00 | 72 635.00 | 971 412.00 | 1 044 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 460 700.00 | | 460 700.00 | 460 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 327.00 | 196 405.00 | | 243 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 923.00 | 55 422.00 | | 107 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
DK Provisions réglementées | 18 673.00 | 14 532.00 | | 18 673.00 |
DL TOTAL (I) | 470 923.00 | 368 360.00 | | 470 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 751.00 | 285 957.00 | | 239 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 632.00 | 329 003.00 | | 256 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 780.00 | | 1 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808.00 | 19 851.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 489.00 | 635 591.00 | | 500 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 412.00 | 1 003 951.00 | | 971 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 602.00 | 396 292.00 | | 306 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 528.00 | 1 000.00 | | 19 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 528.00 | 1 000.00 | | 19 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 724.00 | 4 140.00 | | 28 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 196.00 | -3 140.00 | | -9 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 045.00 | 7 013.00 | | -9 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 960.00 | 111 189.00 | | 165 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 037.00 | 55 767.00 | | 58 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 923.00 | 55 422.00 | | 107 923.00 |