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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 712.00 | 735 000.00 | 3 965 712.00 | 4 700 712.00 |
BZ Autres créances | 275 176.00 | | 275 176.00 | 275 176.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 218.00 | | 275 218.00 | 275 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 930.00 | 735 000.00 | 4 240 930.00 | 4 975 930.00 |
CU Autres participations | 4 700 712.00 | 735 000.00 | 3 965 712.00 | 4 700 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 100.00 | 100.00 | | 4 700 100.00 |
DH Report à nouveau | -150 994.00 | | | -150 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 675.00 | -150 994.00 | | -819 675.00 |
DK Provisions réglementées | 57 228.00 | 10 987.00 | | 57 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 659.00 | -139 907.00 | | 3 786 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 1 839.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 123.00 | 4 920 070.00 | | 429 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 6 006.00 | | 9 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 195.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 271.00 | 4 943 278.00 | | 454 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 930.00 | 4 803 371.00 | | 4 240 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 271.00 | 4 943 278.00 | | 454 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 735 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 241.00 | 10 987.00 | | 46 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 241.00 | 10 987.00 | | 46 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 241.00 | -10 987.00 | | -46 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206.00 | 73.00 | | 1 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 881.00 | 151 067.00 | | 820 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 675.00 | -150 994.00 | | -819 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698 694.00 | | 2 018.00 | 4 698 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 700 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 698 694.00 | | 2 018.00 | 4 698 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 987.00 | 46 241.00 | | 10 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 735 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 987.00 | 781 241.00 | | 10 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 735 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VC Groupe et associés | 275 176.00 | | | 275 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 429 123.00 | 429 123.00 | | 429 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 176.00 | 275 176.00 | | 275 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 271.00 | 454 271.00 | | 454 271.00 |