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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 800.00 | 2 111 000.00 | 2 617 800.00 | 4 728 800.00 |
BZ Autres créances | 463 936.00 | | 463 936.00 | 463 936.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 411.00 | | 464 411.00 | 464 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 210.00 | 2 111 000.00 | 3 082 210.00 | 5 193 210.00 |
CU Autres participations | 4 728 800.00 | 2 111 000.00 | 2 617 800.00 | 4 728 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 100.00 | 4 700 100.00 | | 4 700 100.00 |
DH Report à nouveau | -970 669.00 | -150 994.00 | | -970 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 421 594.00 | -819 675.00 | | -1 421 594.00 |
DK Provisions réglementées | 91 922.00 | 57 228.00 | | 91 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 759.00 | 3 786 659.00 | | 2 399 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 306.00 | 429 123.00 | | 675 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 9 960.00 | | 6 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | | | 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 168.00 | | |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 452.00 | 454 271.00 | | 682 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 210.00 | 4 240 930.00 | | 3 082 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 452.00 | 435 957.00 | | 682 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 376 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 386 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 694.00 | 46 241.00 | | 34 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 694.00 | 46 241.00 | | 34 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 694.00 | -46 241.00 | | -34 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078.00 | 1 206.00 | | 1 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 672.00 | 820 881.00 | | 1 422 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 421 594.00 | -819 675.00 | | -1 421 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700 712.00 | | 28 088.00 | 4 700 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 728 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700 712.00 | | 28 088.00 | 4 700 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 228.00 | 34 694.00 | | 57 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 000.00 | 1 376 000.00 | | 735 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 228.00 | 1 410 694.00 | | 792 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 376 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 463 909.00 | | | 463 909.00 |
VI Groupe et associés | 675 306.00 | 675 306.00 | | 675 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 296.00 | 464 296.00 | | 464 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 452.00 | 682 452.00 | | 682 452.00 |