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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 800.00 | 1 646 000.00 | 3 082 800.00 | 4 728 800.00 |
BZ Autres créances | 457 522.00 | | 457 522.00 | 457 522.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 457 522.00 | | 457 522.00 | 457 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 321.00 | 1 646 000.00 | 3 540 321.00 | 5 186 321.00 |
CU Autres participations | 4 728 800.00 | 1 646 000.00 | 3 082 800.00 | 4 728 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 100.00 | 4 700 100.00 | | 4 700 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 392 263.00 | -970 669.00 | | -2 392 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 922.00 | -1 421 594.00 | | 411 922.00 |
DK Provisions réglementées | 138 590.00 | 91 922.00 | | 138 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 350.00 | 2 399 759.00 | | 2 858 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 20.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 702.00 | 675 306.00 | | 678 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 6 801.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 135.00 | | 132.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 211.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 972.00 | 682 452.00 | | 681 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 321.00 | 3 082 210.00 | | 3 540 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 972.00 | 682 452.00 | | 681 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 668.00 | 34 694.00 | | 46 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 668.00 | 34 694.00 | | 46 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 332.00 | -34 694.00 | | 418 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 300.00 | 1 078.00 | | 467 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 377.00 | 1 422 672.00 | | 55 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 922.00 | -1 421 594.00 | | 411 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 728 800.00 | | | 4 728 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 728 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728 800.00 | | | 4 728 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 922.00 | 46 668.00 | | 91 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 111 000.00 | | 465 000.00 | 2 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 202 922.00 | 46 668.00 | 465 000.00 | 2 202 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 668.00 | 465 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VC Groupe et associés | 455 943.00 | 455 943.00 | | 455 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 678 682.00 | 678 682.00 | | 678 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 522.00 | 457 522.00 | | 457 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 972.00 | 681 972.00 | | 681 972.00 |