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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 028 800.00 | 1 699 000.00 | 3 329 800.00 | 5 028 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 474.00 | 1 699 000.00 | 3 331 474.00 | 5 030 474.00 |
CU Autres participations | 5 028 800.00 | 1 699 000.00 | 3 329 800.00 | 5 028 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 100.00 | 4 700 100.00 | | 4 700 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 410.00 | -1 980 341.00 | | -1 183 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 264.00 | 796 931.00 | | -966 264.00 |
DK Provisions réglementées | 231 370.00 | 185 194.00 | | 231 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 796.00 | 3 701 884.00 | | 2 781 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 985.00 | 682 576.00 | | 541 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 10 620.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 678.00 | 693 762.00 | | 549 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 474.00 | 4 395 646.00 | | 3 331 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 678.00 | 693 762.00 | | 549 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 907 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 854 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 854 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 176.00 | 46 604.00 | | 46 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 176.00 | 46 604.00 | | 46 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 176.00 | 807 396.00 | | -46 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61.00 | 856 275.00 | | 61.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 325.00 | 59 345.00 | | 966 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 264.00 | 796 931.00 | | -966 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 728 800.00 | | 300 000.00 | 4 728 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 028 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 028 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728 800.00 | | 300 000.00 | 4 728 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 194.00 | 46 176.00 | | 185 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 000.00 | 907 000.00 | | 792 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 194.00 | 953 176.00 | | 977 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 541 985.00 | 541 985.00 | | 541 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 678.00 | 549 678.00 | | 549 678.00 |