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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CF Disponibilités | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 854.00 | | 292 854.00 | 292 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 460.00 | 13 235.00 | | 36 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 739.00 | 23 225.00 | | 28 739.00 |
DL TOTAL (I) | 76 199.00 | 47 460.00 | | 76 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 442.00 | 154 531.00 | | 130 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 080.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 654.00 | 240 611.00 | | 216 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 854.00 | 288 071.00 | | 292 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 29 500.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260.00 | 6 276.00 | | 6 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 739.00 | 23 225.00 | | 28 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 442.00 | 25 902.00 | 104 541.00 | 130 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 654.00 | 112 114.00 | 104 541.00 | 216 654.00 |