| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 655.00 | | 285 655.00 | 285 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 593.00 | 65 199.00 | | 84 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 239.00 | 19 393.00 | | -3 239.00 |
DL TOTAL (I) | 92 354.00 | 95 593.00 | | 92 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 454.00 | 104 967.00 | | 79 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 621.00 | 85 015.00 | | 112 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 224.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 301.00 | 191 206.00 | | 193 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 655.00 | 286 799.00 | | 285 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 23 800.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239.00 | 4 407.00 | | 3 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 239.00 | 19 393.00 | | -3 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 621.00 | 112 621.00 | | 112 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 454.00 | 26 411.00 | 53 043.00 | 79 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 301.00 | 140 258.00 | 53 043.00 | 193 301.00 |